Mehr Alpha statt Beta
Publisher:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
An analysis of how German asset managers can strengthen portfolio performance through better process integration and systematic strategy development.
Specific process integration gaps between research, strategy, and portfolio implementation that affect execution quality
Automation opportunities in post-trade settlement and electronic trading platforms to reduce manual, paper-based workflows
Regulatory drivers including Solvency II and EMIR/CCP that require infrastructure upgrades and operational restructuring
excl. VAT (added at checkout)
Year:
2012
Language:
German
Pages:
42
File Format:
Abstract
"Erheblichen Optimierungsbedarf" sieht Dr. Peter Seethaler, Leiter des PwC-Bereichs Asset Management, in den IT-Systemen, mit denen ein Großteil der deutschen Portfoliomanager arbeitet. In der PwC-Studie "Mehr Alpha statt Beta" gaben nur 50 Prozent der Befragten an, dass ihr System Portfolioanalysen und Simulationen unterstützt. 60 Prozent der Befragten können in ihrem Portfoliomanagementsystem keine Performancekennzahlen berechnen. "Die Asset Manager sind eher bereit, auf bestimmte Funktionalitäten zu verzichten oder individuelle Lösungen zu verwenden, als ein vollumfängliches System zu implementieren", folgert Seethaler.